صندوق الاستثمارات العامة: محافظ استثمارية متنوعة لتحقيق النمو المستدام
في إطار رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة، قام صندوق الاستثمارات العامة بتطوير ست محافظ استثمارية متخصصة، وذلك بعد مراجعة شاملة لأصوله. تتوزع هذه المحافظ بين أربع محافظ محلية واثنتين عالميتين، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تنويع الاستثمارات وتحقيق عوائد مستدامة.
أهداف المحافظ الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة
يسعى الصندوق من خلال هذه المحافظ إلى تحقيق توازن دقيق يضمن الحفاظ على الثروة وتوليد دخل متنوع. وقد صُممت هذه المحافظ بعناية لتنويع مصادر الدخل والسيولة عبر استثمارات تشمل الدخل الثابت، والأسهم العامة والخاصة، والعقارات، والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة.
ويُعرّف الصندوق الاستثمارات العالمية بأنها تلك التي تقع خارج نطاق المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد عمل الصندوق على بناء علاقات قوية مع المستثمرين العالميين، ومديري الأصول، والبنوك الاستثمارية، وشركات الوساطة العالمية.
التنويع الجغرافي لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة
يولي صندوق الاستثمارات العامة أهمية كبيرة للتنويع الجغرافي لاستثماراته العالمية، وذلك من خلال التوسع في أسواق أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا. ويستثمر الصندوق في قطاعات متنوعة مثل الصحة، والتقنية، والعقارات، والبنية التحتية، وخدمات المستهلك، والمواصلات، وغيرها.
المحافظ الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة
محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة
تركز هذه المحفظة على تحقيق التنويع في مصادر الدخل والسيولة من خلال الاستثمارات ذات الدخل الثابت، والأسهم العامة والخاصة، والعقارات، والبنية التحتية، والاستثمارات البديلة. وتهدف إلى تحقيق توازن يضمن الحفاظ على الثروة وتوليد الدخل المستدام.
محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية
تضم هذه المحفظة استثمارات طويلة الأمد تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وتسهم هذه الشراكات في توسيع نطاق تأثير المملكة على مستوى العالم، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بالصناعات المستقبلية، وتشمل شركات مثل: مجموعة أكور انفست، ومنصات جيو المحدودة، وشركة لوسيد، وشركة ماجك لييب، ومجموعة سوفت بانك، وشركة أوبر، وريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة.
محفظة المشاريع السعودية الكبرى
تتضمن هذه المحفظة خمسة مشاريع كبرى يقودها صندوق الاستثمارات العامة: مشروع نيوم، والبحر الأحمر الدولية، ومشروع القدية، ومشروع روشن، وشركة الدرعية. ويقوم الصندوق بتطوير مبادرات متخصصة لتطوير هذه المشاريع، بهدف تمكينها كمحركات اقتصادية لدعم التحول الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات بالمملكة.
محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية
يستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال هذه المحفظة تنمية أصوله العقارية ورفع مستوى جودة البنية التحتية المملوكة له، وذلك عبر تطوير المشاريع السياحية والإسكانية، وجذب استثمارات الشركات الرائدة في مجال التطوير ورأس المال الأجنبي والمحلي. وتشمل هذه المحفظة استثمارات في شركات مثل: الشركة السعودية لإدارة المرافق، وشركة رؤى المدينة القابضة، وشركة طيبة للاستثمار، وشركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)، وشركة العلا للتطوير، وشركة وسط جدة للتطوير، ومشروع The Rig، وأسما كابيتال، والشركة العقارية السعودية، وشركة الخطوط الحديدية سار، ومركز الملك عبدالله المالي كافد، وشركة تطوير السودة، ومجموعة بوتيك.
محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها
يسعى صندوق الاستثمارات العامة من خلال هذه المحفظة إلى أن يكون له دور تحفيزي وتكميلي واضح في القطاع الخاص، عبر الاستثمار في قطاعات جديدة وتنمية القدرات البشرية فيها. وقد أسس الصندوق شركات في القطاعات الجديدة الواعدة، بهدف إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنمية وتطوير هذه القطاعات. ومن بين هذه الشركات: شركة الفنادق والمناطق السياحي (دور)، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، والمختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية، وشركة جسارة لإدارة المشاريع، وشركة التعدين العربية السعودية معادن، وشركة مرافق الكهرباء والمياه، وشركة ارسيلور ميتال.
كما تشمل هذه المحفظة: الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية دسر، ومجموعة تداول السعودية تداول، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية أكوا باور، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بحري، والشركة العقارية السعودية، وشركة التصنيع وخدمات الطاقة طاقة، وشركة نون للاستثمارات، وشركة بداية لتمويل المنازل، والشركة السعودية العالمية للموانئ السنغافورية، وشركة صلة الرياضية المحدودة، وبنك الخليج الدولي – السعودية، وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وبنك الخليج الدولي، والبنك العربي سويسرا المحدود، وشركة سواني للتجزئة، والشركة الكويتية للأغذية أمريكانا، والشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة بدائل، وشركة عِلم، وشركة صندوق الصناديق جدا.
ويندرج تحت هذه المحفظة أيضاً: شركة المياه الوطنية، والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية نوبكو، والشركة الوطنية للشراء الموحد نوبكو، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والشركة الوطنية للخدمات الأمنية سيف، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك، والشركة العربية السعودية للاستثمار سنابل للاستثمار، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، والشركة السعودية لتقنية المعلومات سايت، وشركة تحكم الاستثمارية، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني تقنية، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ترشيد، وشركة تطوير التعليم القابضة، وشركة الطائرات المروحية، وشركة المياه والكهرباء القابضة، وشركة تطوير منتجات الحلال، وشركة كروز السعودية، وشركة طيران الرياض، وشركة سير، والشركة السعودية للقهوة، ومجموعة سافي الإلكترونية.
محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية
تعتبر هذه المحفظة الأكبر من حيث حجم الأصول وتضم استثمارات في شركات محلية مدرجة في سوق الأسهم وشركات غير مدرجة، موزعة على قطاعات متعددة. ويسعى صندوق الاستثمارات العامة من خلال هذه المحفظة إلى تعظيم القيمة المستثمرة والسوقية في الشركات السعودية، والارتقاء بمعايير الحوكمة وإدارة رأس المال وسياسات توزيع الأرباح، ومتابعة تنفيذ خطط الفرص المتاحة للقطاعات، ومن بين الشركات المستثمر بها: بنك الرياض، والبنك العربي (عمان) المحدود، والشركة العربية للألياف الصناعية ابن رشد، ومصرف الإنماء، وشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، وشركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو، وشركة الخزف السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة اسمنت ينبع، وشركة اسمنت القصيم، وشركة اسمنت المنطقة الشرقية، وشركة مرافق الكهرباء والمياه، والبنك الأهلي السعودي.
وفي النهايه :
تعكس هذه المحافظ الاستثمارية المتنوعة رؤية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية. فهل ستنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق الأهداف المرجوة على المدى الطويل، وما هي التحديات التي قد تواجهها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية؟
